第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。()配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇2

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對銀行賬，對各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入賬。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇3

1.負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

2.保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

4.熟悉報(bào)稅流程;

5.項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇4

1負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)處理，在財(cái)務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會計(jì)賬簿和會計(jì)科目，執(zhí)行日常會計(jì)核算工作;

2協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

3負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

4按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，與稅收專管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

5審計(jì)合同制作帳目表格;

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇5

1.負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日?，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作，維護(hù)開票軟件，保證其正常運(yùn)行；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點(diǎn)和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇6

1、銀行業(yè)務(wù)：及時(shí)處理銀行日記賬、確保收支明細(xì)表和余額調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確性、保證網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬準(zhǔn)確無誤，按照回單張數(shù)統(tǒng)計(jì);

2、財(cái)務(wù)做賬處理：在金蝶系統(tǒng)里看收入憑證張數(shù);

3、報(bào)銷及支付款項(xiàng)：報(bào)銷單據(jù)和表格的初步審核、根據(jù)公司制度對支付的規(guī)定，審核合同、 訂單及發(fā)票、制作支付申請表，完成支付單據(jù)制單并提交支付復(fù)核，按照支付款項(xiàng)的回單張數(shù)統(tǒng)計(jì);

4、催款和記賬：與銷售部核對應(yīng)收款項(xiàng)，按照回款筆數(shù)統(tǒng)計(jì);

5、現(xiàn)金：現(xiàn)金收入存款和收入明細(xì)表、現(xiàn)金提取和支出明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表， 按照現(xiàn)金收入和提取的次數(shù)統(tǒng)計(jì);

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇7

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇8

1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計(jì)憑證、出納等工作;

2、負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);

6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇9

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇10

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報(bào)表現(xiàn)金余額;

6.開具機(jī)動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇11

1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇12

一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷，對不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒。

五、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇13

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報(bào)銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。

四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格紀(jì)律，團(tuán)結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇14

1. 按規(guī)定流程及時(shí)發(fā)放員工工資，及時(shí)登記銀行日記賬;

2.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出;

3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.每日及時(shí)整理并傳遞收付款憑證單據(jù)給記賬人員;

5.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每日編制《資金日報(bào)表》、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，掌握資金流向動態(tài)，會分析資金增減原因，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他合理的工作。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇15

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做好銀行賬戶管理及現(xiàn)金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計(jì)檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協(xié)助整理并裝訂憑證;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇16

1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、良好的執(zhí)行能力。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇17

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、門店收入復(fù)查、對賬;

7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇18

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報(bào)表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇19

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會計(jì);

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

出納的工作崗位職責(zé)是什么篇20

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。