2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務(wù)

出納有哪些崗位職責(zé)篇2

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納有哪些崗位職責(zé)篇3

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日?，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密。

7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。

7、保證款項的收支準(zhǔn)確無誤。

出納有哪些崗位職責(zé)篇4

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納有哪些崗位職責(zé)篇5

1.負(fù)責(zé)DBH銀行支付相關(guān)事項

2.負(fù)責(zé)DBH資金安排和匯兌管理

3. 負(fù)責(zé)TOH銀行付款和現(xiàn)金報銷

出納有哪些崗位職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、協(xié)助會計進(jìn)行納稅申報;

5、行政一般事務(wù)性工作;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納有哪些崗位職責(zé)篇7

1.登記現(xiàn)金、銀行的收付款流水帳，定期與會計的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳核對、并確保帳帳相符;

2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的流水帳核對相符;

3.日常費用報銷及往來賬務(wù)處理;

4.協(xié)助財務(wù)管理人員編制內(nèi)部財務(wù)統(tǒng)計表格;

5.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。

出納有哪些崗位職責(zé)篇8

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù);

2、 處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴(yán)格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);

3、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格;

4、月初去銀行對接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;及時認(rèn)證發(fā)票;領(lǐng)用發(fā)票，抄報稅清卡;

6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細(xì)表、電子發(fā)票登記;

7、據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納有哪些崗位職責(zé)篇9

崗位職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納有哪些崗位職責(zé)篇10

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納有哪些崗位職責(zé)篇11

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納有哪些崗位職責(zé)篇12

1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

5.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納應(yīng)具備的能力1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納任職條件1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會計的基礎(chǔ)崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達(dá)到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務(wù)方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

出納有哪些崗位職責(zé)篇13

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)??；

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章；

4、負(fù)責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機(jī)的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納有哪些崗位職責(zé)篇14

職務(wù)名稱：出納

所屬部門：財務(wù)部

直接上級：主管會計

直接下級：

工作目的：

負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

工作責(zé)任：

1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登

記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的&39;安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作權(quán)限：

1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、資金管理的建議權(quán)。

績效衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質(zhì)：

工作踏實、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神;注重個人能力提升，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力;

有團(tuán)隊合作精神，適應(yīng)力強(qiáng)，時間觀念強(qiáng)，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質(zhì)綜合性人才

出納有哪些崗位職責(zé)篇15

1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程

3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納有哪些崗位職責(zé)篇16

1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納有哪些崗位職責(zé)篇17

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；

4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納有哪些崗位職責(zé)篇18

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。