開具發(fā)票、認(rèn)識發(fā)票，增值稅應(yīng)納稅額的核算。

工程原材料、貿(mào)易庫存商品的賬目登記。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇2

1. 制作各公司總賬日常費用和各專項費用的報銷、付款憑證，確保會計處理清晰、準(zhǔn)確，符合會計準(zhǔn)則。

2. 正確使用辦公自動化系統(tǒng)，完成各類費用審核工作。

3. 制作總公司總賬每周費用報銷、付款清單，確保付款清單信息準(zhǔn)確。

4. 每月根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，合理預(yù)提相關(guān)費用。

5. 按照月結(jié)時間表，按時完成負(fù)責(zé)工作，確保月結(jié)工作順利進(jìn)行。

6. 制作月度檢查分析表，跟蹤處理賬務(wù)異常賬項，確保各公司賬目清晰完整。

7. 制作各類管理、物流、倉儲公司法定財務(wù)報告和集團報表。

8. 協(xié)助處理各地公司會計工作中的問題，提供相應(yīng)會計支持文件，并就相關(guān)事宜與主管及時溝通解決并反饋。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇3

一、對納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理的部門（單位）的財務(wù)收支審計

1.根據(jù)學(xué)校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預(yù)算支出現(xiàn)象，如有形成的原因是什么。

2.審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備，支出是否真實合理，有無弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。

3.單位有無自收自支，私設(shè)“小金庫”問題。

二、對未納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理單位的資金審計。

1.單位的賬目設(shè)置和管理是否合法、規(guī)范，有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設(shè)帳外帳等問題。

2.是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬。

3.資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。

4.支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。

三、對校內(nèi)經(jīng)濟實體的業(yè)務(wù)審計。

1.收費標(biāo)準(zhǔn)是否合理，與學(xué)校之間有無協(xié)議。

2.收入是否合理合法，有無弄虛作假，套取學(xué)校資金現(xiàn)象。

3.應(yīng)上繳學(xué)校的承包金是否及時足額上繳

4. 財務(wù)管理制度是否健全，報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍?，有無不真實、不合法支出等問題。

四、對小型土建、維修工程項目的審計

1.項目的立項、招標(biāo)、驗收、結(jié)算是否按學(xué)校規(guī)定程序進(jìn)行。

2.施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范，合同內(nèi)容是否齊全。

3.審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇4

1、協(xié)助完成財務(wù)部門對內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制、成本核算、財務(wù)管理;

3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對公司各類財務(wù)和銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及核對,參與會計檔案整理;

4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理到建筑施工現(xiàn)場進(jìn)行成本核算;

5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇5

1、會計核算管理工作，制作各類憑證、報表;確保會計信息真實，準(zhǔn)確，完整;

2、熟練掌握稅務(wù)知識及相關(guān)優(yōu)惠政策，確保公司稅務(wù)處理合法;

3、負(fù)責(zé)會計資料歸檔，確保賬薄，報表等財務(wù)資料按規(guī)定定期打印，裝訂并妥善保管;

4、每月按照客戶要求及時提供納稅申報數(shù)據(jù)，確保及時申報、審核;

5、妥善處理與稅務(wù)等部門的其他外聯(lián)工作。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理。包括項目成本和行政成本支出審核，單據(jù)審批。

2、編制記賬憑證，月末出具財務(wù)報表；

3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)基本事務(wù)。包括發(fā)票管理，發(fā)票開具，納稅申報等；

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部項目管理，收入與成本核算；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂，保存，歸檔財務(wù)相關(guān)資料，相關(guān)財務(wù)文檔臺賬的登記及管理；

6、上級安排的其它工作。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇7

1、全面分析、監(jiān)督公司財務(wù)及經(jīng)營狀況及編制相關(guān)的會計報表;

2、建立企業(yè)評估模型，收集財務(wù)信息，撰寫分析報告;

3、初審財務(wù)報表，提供初審意見;

4、審定實施的財務(wù)方案，提出改進(jìn)意見和決策支持;

5、研究分析公司成本收益情況;

6、協(xié)助和配合預(yù)算編制、成本控制和內(nèi)外部審計工作;

7、整理、歸類財務(wù)分析文件和檔案。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇8

1.負(fù)責(zé)合規(guī)資料審核、臺賬記錄及紙質(zhì)資料存檔管理;

2.負(fù)責(zé)推廣服務(wù)類型比例管控;

3.負(fù)責(zé)合規(guī)運營效率與片區(qū)問題響應(yīng);

4.負(fù)責(zé)對現(xiàn)有SRM系統(tǒng)推廣、應(yīng)用、優(yōu)化及改善;

5.負(fù)責(zé)對接外部稅務(wù)師事務(wù)所與我司的合作項目及財政獎勵申報;

6.負(fù)責(zé)合規(guī)運營月度PPT匯報;

7.負(fù)責(zé)年初合規(guī)政策、臨時政策等零時郵件起草;

8.其他零時工作事項。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇9

1.日常財務(wù)核算、會計憑證、稅務(wù)工作的審核;

2.審核應(yīng)付賬款的核銷、支付和控制;

3.依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

4.審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，并進(jìn)行財務(wù)分析;

5.提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作;

6.負(fù)責(zé)財務(wù)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)、評估;

7.負(fù)責(zé)年度費用的監(jiān)督及控制，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

8.負(fù)責(zé)修訂、完善財務(wù)管理制度;

9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇10

1、公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準(zhǔn)確、及時入賬;

2、各類資產(chǎn)核實，定期盤點庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、核對往來、催收欠款等，保證帳實相附;

3、編制財務(wù)報表及相關(guān)統(tǒng)計報表，配合公司資金工作;

4、負(fù)責(zé)會計資料整理及歸檔工作，定期備份財務(wù)軟件數(shù)據(jù)，確保會計檔案歸檔的完整

5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇11

一、工作職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》、《審計法》和相關(guān)法律法規(guī)、方針政策，執(zhí)行上級和農(nóng)村公路管理處制定的各項規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算；年度財務(wù)決算、檢查、監(jiān)督各項資金的使用、管理情況，宏觀調(diào)控財務(wù)運行狀況。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查全市農(nóng)村公路資金的管理、使用情況。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建養(yǎng)資金管理和審計工作。

5、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)會計人員繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產(chǎn)管理工作。

二、科室人員分工

（一）科長崗位職責(zé)：

1、主持財務(wù)審計科的全面工作，制定本科工作計劃，完善本科工作制度并組織實施，加強工作人員管理，組織完成本科室職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)我處的財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部審

計工作及固定資產(chǎn)管理工作。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各縣（市）區(qū)的財務(wù)、審計工作。

4、負(fù)責(zé)組織各縣（市）區(qū)財會工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

5、掌握經(jīng)費的月、年實際用款進(jìn)度，及時反饋信息，供領(lǐng)導(dǎo)決策。協(xié)調(diào)科室內(nèi)各崗位的關(guān)系，做好有關(guān)經(jīng)費及其他資金收付核算和管理工作。

6、組織科室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高與財務(wù)審計業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

7、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副科長崗位

1、遵守財經(jīng)紀(jì)律，堅持財務(wù)制度。

2、協(xié)助科長做好我處的財務(wù)管理、會計核算及固定資產(chǎn)管理工作。

3、負(fù)責(zé)記賬、資金核算、會計電算化崗位工作。

4、完整準(zhǔn)確、及時上報各類會計報表。

5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）副科長崗位

1、強化審計基礎(chǔ)工作，建全內(nèi)部審計崗位責(zé)任制、審計管理制度，對日常資金往來、財務(wù)收支情況嚴(yán)格進(jìn)行審計監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為。

2、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路建設(shè)資金使用的專項審計，監(jiān)督管理工程預(yù)（決）算、銀行信貸使用、工程建設(shè)資金撥付及其他相關(guān)的財務(wù)工作，保證工程建設(shè)用資金?？顚Ｓ?。

3、監(jiān)督、檢查各縣（市、區(qū)）農(nóng)村公路管理所按照有

關(guān)規(guī)定開展審計工作，建立健全全市農(nóng)村公路系統(tǒng)的內(nèi)部審計人員隊伍，組織各縣（市、區(qū)）審計人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

4、完成好上級機構(gòu)指定的專項審計工作和社會委托審計。

5、完成好處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

（四）科室人員分工

1、基建出納：做到工程資金及時支付，保證工程建設(shè)順利進(jìn)行；做到資金無差錯，各類支票、印章妥善保管，并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用；配合做好審計工作。

2、經(jīng)費出納（工會出納）：做到全處辦公經(jīng)費支付，保證全處工作的正常開展；做到資金無差錯，各類支票、印章妥善保管，并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

3、檔案、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)整理裝訂會計檔案；負(fù)責(zé)會計檔案保管；負(fù)責(zé)會計檔案移交；負(fù)責(zé)會計檔案的借閱工作；參加監(jiān)銷會計檔案；負(fù)責(zé)接收撤銷、合并單位及建設(shè)單位項目完工后的會計檔案。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇12

1、能獨立做賬，熟悉稅務(wù)申報和帳務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商提成與市場人員工資的核算，以及日常收支的管理和核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔，以及開具各項票據(jù);

5、具有較為全面的財務(wù)知識、財務(wù)管理經(jīng)驗，了解國家稅法、社保等相關(guān)知識;

6、根據(jù)公司經(jīng)營狀況進(jìn)行全面的稅務(wù)籌劃工作;向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

7、對公司財務(wù)制度的完善和更新提出自己合理化的建議。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇13

工作概述：主要負(fù)責(zé)服務(wù)站點收款、開票工作；負(fù)責(zé)整理各類業(yè)務(wù)單據(jù)，各公司單據(jù)分別歸類，并將所有款項按時存入賬戶上交給出納；負(fù)責(zé)站點貨物管理工作，確保安全性；協(xié)助站點完成電話接聽工作。保守公司財務(wù)和業(yè)務(wù)機密，不得私自將公司資料外帶、外借

工作職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)站點發(fā)票開具工作：

1、嚴(yán)格按照公司要求開具發(fā)票，不得任意填寫開票內(nèi)容。積極響應(yīng)業(yè)務(wù)部門開票，準(zhǔn)確獲取開票信息，開票時認(rèn)真、細(xì)致，盡量減少廢票。開廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢”印章，不得私自撕毀。

2、所有發(fā)票由財務(wù)部統(tǒng)一安排，嚴(yán)格按公司要求開具發(fā)票。

3、不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發(fā)票。

4、妥善保管發(fā)票及發(fā)票專用章。

二、完成站點收款工作：

1、所有商品銷售必須按規(guī)定銷售價格收取款項，如價格不符，必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字方可辦理。

2、收取現(xiàn)金時，注意仔細(xì)辨別，以防收到假幣。

3、收取支票時，按照收取轉(zhuǎn)賬支票的注意事項收取。

4、收款后，正確填寫繳款單。

5、妥善保管所收款項，按時將現(xiàn)金存入指定銀行。

6、每周將所收款項匯總，交給出納，辦理交接手續(xù)

三、完成貨物管理工作：

1、按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。

2、正確填寫庫管各種單據(jù)、登記賬本。

3、做到合理配貨，確保有充足的貨物。

4、妥善保管貨物及各類續(xù)保合同。

四、出具站點日報表，確保準(zhǔn)確：

1、必須保證日報表的準(zhǔn)確性。

2、按要求及時填寫各種日報表格及單據(jù)。

3、必須按照規(guī)定時間將日報表發(fā)送給指定人員。

4、及時催收應(yīng)收賬款，落實非正常繳款業(yè)務(wù)。

5、發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。

五、隨時提供款項及相關(guān)業(yè)務(wù)查詢服務(wù)

1、第一時間響應(yīng)業(yè)務(wù)部門的查詢。

2、及時、準(zhǔn)確的提供查詢服務(wù)。

3、與人交流使用禮貌語言。

4、隨時檢查各類空白單據(jù)等必備物品，不得出現(xiàn)無單據(jù)情況。準(zhǔn)備充足的零錢。

5、妥善使用、保管電腦、點鈔機、打印機、開票稅控機等設(shè)備，妥善保管各類單據(jù)，下班前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報表等整理入柜。

六、遇到問題及時處理與匯報

1、同事間互相關(guān)心、互相幫助、積極努力建設(shè)和諧進(jìn)取的工作團隊。

2、平時工作中的問題要及時查找原因。匯報問題要及時。

3、隨時接受主管以上人員工作檢查。

4、上司隨時交待的其他工作必須安時完成、如有其他原因未能完成，必須及時匯報；

5、上司所有交待工作沒有固定期限的必須24小時復(fù)命制；

七、工作權(quán)力：

1、對違規(guī)操作的有拒絕授理權(quán)。

2、拒收不符合要求的人民幣和支票等銀行結(jié)算票據(jù)。

3、有對站點財務(wù)文員工作的改進(jìn)建議權(quán)。

4、有對站點加強管理的建議權(quán)。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇14

1、審核財務(wù)單據(jù)，預(yù)算分析，數(shù)據(jù)處理

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

3、了解公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)應(yīng)收付賬款、成本核算分析相關(guān)事宜;

4、按月對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督控制作用;

5、及時、準(zhǔn)確制作各種財務(wù)報表;

6、稅金、公積金、社保核算繳納;

7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

8、各項單據(jù)審核;

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇15

1財務(wù)部職能和職責(zé)

1.1部門職能：

依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。

1.2部門職責(zé)：

1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。

1.2.2制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。

1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。

1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。

1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。

1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。

1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。

1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。

1.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。

1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

1.2.16結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。

1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。

2財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限

2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限

2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹實施。

2.1.1.2負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。

2.1.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

2.1.1.4負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準(zhǔn)確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實

2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂。

2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。

2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財務(wù)風(fēng)險管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進(jìn)行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。

2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議。

2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反饋各單位預(yù)算的&39;執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。

2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。

2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

2.1.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。

2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。

2.1.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限

2.1.2.1對外投資項目的評價權(quán)

2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權(quán)

2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)

2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)

2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)

2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)

2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)

2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)

2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)督審核權(quán)

2.1.2.10對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)

2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)

2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)

2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限

2.2.1主辦會計崗位職責(zé)

2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

2.2.1.2按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

2.2.1.5編制財務(wù)報告和進(jìn)行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進(jìn)行分析，提供財務(wù)分析報告。

2.2.1.6負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理

做好財務(wù)籌資管理工作。

2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作

2.2.1.8負(fù)責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

2.2.1.9組織會計人員進(jìn)行會計資料歸檔管理工作。定期進(jìn)行會計資料的打印和裝訂并歸檔。

2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓(xùn)教育工作。

2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

2.2.2主辦會計崗位權(quán)限

2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)

2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)

2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)

2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限

2.3.1出納崗位職責(zé)

2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日?，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。

2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

2.3.1.6及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

2.3.2出納崗位權(quán)限

2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)

1.庫存現(xiàn)金管理流程

2.銀行存款管理流程

3.貨幣資金收入流程

4.貨幣資金支持流程

5.費用報銷流程

6.銀行借款管理流程

7.財務(wù)報告編制流程

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇16

1、負(fù)責(zé)登記財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、登記及時、帳目清楚。對費用、成本、收入項目進(jìn)行對賬，期末結(jié)轉(zhuǎn)，編制相應(yīng)會計憑證。

2、月末編制待攤費用表、預(yù)提費用表、社保公積金預(yù)計、固定資產(chǎn)折舊，編制相應(yīng)會計憑證。

3、月度稅費的申報與繳納、發(fā)票領(lǐng)購、領(lǐng)用、分發(fā)與繳銷驗舊、各項票證的整理與裝訂。

4、出入庫單據(jù)的審核、報銷費用的審核工作。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇17

1. 負(fù)責(zé)項目各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)部會計的指導(dǎo);

2. 負(fù)責(zé)項目現(xiàn)金、票據(jù)的保管，并做好財務(wù)報表的統(tǒng)計工作;

3. 負(fù)責(zé)銀行托收、核對托收劃款情況，月終及時將銀行日記賬與銀行賬單進(jìn)行核對;

4. 具有一定的財務(wù)知識，熟悉各種費用的分?jǐn)?

5. 對拖欠費用的合作方，及時跟進(jìn)催收、使拖欠款項盡早繳收;

6. 負(fù)責(zé)項目固定資產(chǎn)登記工作。

有關(guān)財務(wù)崗位的職責(zé)篇18

1、領(lǐng)導(dǎo)及管理蘇州、昆山區(qū)域財務(wù)團隊，負(fù)責(zé)所涉及所有分支機構(gòu)財務(wù)、合規(guī)、分析和稅務(wù)相關(guān)問題;

2、根據(jù)中國公認(rèn)會計準(zhǔn)則和SGS集團財務(wù)手冊，負(fù)責(zé)月末/年末結(jié)賬的所有法定報告;

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行事務(wù)，確保準(zhǔn)確、及時完成日常報告和納稅申報;

4、協(xié)助實施內(nèi)部控制和合規(guī)，幫助區(qū)域財務(wù)經(jīng)理規(guī)避風(fēng)險;

5、完成年度內(nèi)部/外部審計，高新企業(yè)以及研發(fā)加計扣除報告;

6、加強稅收管理和風(fēng)險點控制，學(xué)習(xí)金融監(jiān)管和立法的政策變化，給予團隊信息更新;

7、協(xié)助區(qū)域財務(wù)經(jīng)理對財務(wù)部成為業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行轉(zhuǎn)型;

8、部門經(jīng)理安排的其他臨時工作。