2、審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表

3、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織公司財(cái)務(wù)制度及流程的擬訂，修改、補(bǔ)充和實(shí)施，建立和完善公司稽核、內(nèi)控制度；；

4、統(tǒng)籌組織公司的月度預(yù)算編制、上報(bào)、監(jiān)督執(zhí)行，定期編織月度收支匯總表

5、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)公司的賬務(wù)清理

6、檔案管理

7、領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他任務(wù)

出納工作職責(zé)范文篇2

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的'處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表，定期與銀行對(duì)賬;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：

1、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力。

出納工作職責(zé)范文篇3

1、負(fù)責(zé)年度預(yù)算編制，月度、季度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整，監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策；

2、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要財(cái)務(wù)分析，為公司經(jīng)營(yíng)決策、績(jī)效評(píng)價(jià)提供依據(jù)；

3、協(xié)作公司相關(guān)稅務(wù)申報(bào)工作；

4、收入營(yíng)賬結(jié)算，合同歸檔管理，公司業(yè)務(wù)提成管理方法的制定；

5、組織公司的本錢管理工作，進(jìn)行本錢預(yù)測(cè)、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的.完成。

出納工作職責(zé)范文篇4

工作職責(zé)：

1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。

2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

3.每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。

5.每日下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。

6.及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8.根據(jù)公司的.業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1.財(cái)務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2.持有會(huì)計(jì)證。

3.廈漳泉戶口，為人誠(chéng)實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

日常工作：

1.核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)帳目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

3.做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4.確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

5.核對(duì)公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。

6.審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。

出納工作職責(zé)范文篇5

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;

4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。

出納工作職責(zé)范文篇6

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的`合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納工作職責(zé)范文篇7

1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?dòng);

2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

出納工作職責(zé)范文篇8

1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)；

2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；

3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作；

4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對(duì)賬等相關(guān)工作。

6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)范文篇9

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、憑證錄入;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

出納工作職責(zé)范文篇10

1、負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時(shí)辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的'收款憑證。

2、負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。

3、每日核對(duì)各開戶行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。

4、月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工作日前完成。

5、負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

出納工作職責(zé)范文篇11

1. 按規(guī)定流程及時(shí)發(fā)放員工工資，及時(shí)登記銀行日記賬;

2.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出;

3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.每日及時(shí)整理并傳遞收付款憑證單據(jù)給記賬人員;

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，掌握資金流向動(dòng)態(tài)，會(huì)分析資金增減原因，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他合理的工作。

出納工作職責(zé)范文篇12

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;

6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)范文篇13

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);

5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的`其他事務(wù)。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、認(rèn)可公司，愿意與公司共同成長(zhǎng)，品德俱佳、誠(chéng)實(shí)敬業(yè)、積極主動(dòng)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng);

3、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;

4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。

出納工作職責(zé)范文篇14

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)范文篇15

1、系統(tǒng)錄入：貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)

3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析

4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的`及時(shí)繳納

出納工作職責(zé)范文篇16

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。

2、根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)準(zhǔn)確地辦理付款。

3、熟練辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，月末核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

出納工作職責(zé)范文篇17

1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作；

4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作；

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

7、月未相關(guān)報(bào)表的`編制工作；

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責(zé)范文篇18

1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的'規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞

5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。