1、負責資金的收付業(yè)務(wù)、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符；

2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；

3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位職責篇2

一、負責公司日常出納事宜；

二、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉銀行外匯收、付匯結(jié)算；

三、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)定，負責原始憑證的審核及日常費用的&39;報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；

五、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務(wù)，按時按期開具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳；

六、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；

九、公司要求的其他相關(guān)工作。

會計出納崗位職責篇3

1、負責各項付款工作；

2、負責收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打?。?/p>

3、負責資金計劃的&39;制定，按周滾動預(yù)測；

4、負責票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作；

5、負責對接銀行資料領(lǐng)取等工作；

6、其他專項工作跟進。

會計出納崗位職責篇4

1、在公司財務(wù)部門監(jiān)督、本項目會計領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費和其他各項服務(wù)收費的及時收繳，并做到賬、款相符。

3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經(jīng)理批準后，監(jiān)督整改工作進行，并且檢查其落實質(zhì)量效果，做出整改評價。

4、按月寫出本項目財務(wù)收益報告，經(jīng)會計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。

5、完成公司財務(wù)部門及本項目部會計下達的其他工作。

會計出納崗位職責篇5

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務(wù)章

4.負責報銷差旅費的`工作。

崗位要求:

1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學歷;

2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

福利:薪資5000起+免費住宿

上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

會計出納崗位職責篇6

1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票；

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票；

3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作；

4、負責申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng)；

會計出納崗位職責篇7

按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結(jié)賬;

負責保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;

審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的`憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

負責各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

每月與會計對銀行余額進行對賬;

負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標;

檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;

評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標。

檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

會計出納崗位職責篇8

1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管；

3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；

4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

會計出納崗位職責篇9

1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用；

2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

3、負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬；

4、及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié)；

5、編制公司貨幣資金日報表；

6、與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)；

7、審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)；

8、其他出納相關(guān)工作。

會計出納崗位職責篇10

1、負責公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理；

2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項；

3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)；

4、登記日記賬，保證日清月結(jié)；

5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券；

6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算；

會計出納崗位職責篇11

1、負責日常資金收、付結(jié)算；包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理；

2、負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符；

3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

4、支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

會計出納崗位職責篇12

一、職責范圍

在單位領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內(nèi)容

1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳。

3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關(guān)部門進行核對工作。

三、權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規(guī)的`事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告的，應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責任。

2、有權(quán)參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

會計出納崗位職責篇13

1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。

4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買招待用品。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

會計出納崗位職責篇14

1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

2、嚴格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

4、按時與銀行定期對賬；

5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的&39;發(fā)放工作；

6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會計出納崗位職責篇15

1、及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。

2、做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

3、按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

4、并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

5、監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時預(yù)警逾期貨款。

會計出納崗位職責篇16

1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類

3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

4，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤

5，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤

6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)

9，對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的.調(diào)整有憑有據(jù)

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14，對收據(jù)所使用情況進行核對，確保現(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報

15，對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符

16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷)

17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包);期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

會計出納崗位職責篇17

1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6、到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執(zhí)行。

8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的`網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。

11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。

14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。

16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時通知財務(wù)做賬，做收入。

17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。

18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

會計出納崗位職責篇18

1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作；

2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作；

3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

4、安全有序的保管各類財務(wù)資料；

5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表；

6、發(fā)票的管理（包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù)）；

7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。