2、負責有關印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

3、負責稅務策劃與交納審核;

4、其他一切與出納有關的業(yè)務處理

5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

財務出納職責崗位職責篇2

1.主要負責公司日常的費用報銷。

2.主要負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。

財務出納職責崗位職責篇3

職責描述：

1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業(yè)出納工作經驗。

財務出納職責崗位職責篇4

1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);

2、根據(jù)會計憑證收付款項并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3、及時與會計對賬，做到日清月結;

4、發(fā)票的購買，管理及開具;

5、工商等年檢事宜;

6、辦公室日常行政事務。

財務出納職責崗位職責篇5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。

4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

財務出納職責崗位職責篇6

崗位職責：

1、每天依據(jù)銷售業(yè)務員在微信群提供的認款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單，并生成憑證；

2、在交接班時，檢查當班收款筆數(shù)，將收款統(tǒng)計表，未確認款項交于下一班收款出納：

3、統(tǒng)計前一天未確認收款信息，發(fā)業(yè)務群進行確認；

4、完成領導交代的其他工作。

任職條件

1、大專及以上學歷；

2、踏實認真，有較強的責任心，具備良好的&39;溝通能力；

3、財務專業(yè)者優(yōu)先考慮；

財務出納職責崗位職責篇7

1、負責公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表;

2、負責收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

4、監(jiān)督執(zhí)行財務制度

5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節(jié)表

7、應收款日報表編制：負責統(tǒng)計業(yè)務欠款日報表，要求準確、及時。

8、其他領導交代的事項。

財務出納職責崗位職責篇8

1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理。

2、檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的&39;編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。

4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表年報表。

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

8、會做會計賬及領導交辦的其他事務。

財務出納職責崗位職責篇9

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的&39;登記薄上簽章。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

財務出納職責崗位職責篇10

1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

2.日常購買發(fā)票、領用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表;

3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關印章的安全和完整;

4.負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網銀結算業(yè)務;

5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務處理;

6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

財務出納職責崗位職責篇11

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的.均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

財務出納職責崗位職責篇12

1.現(xiàn)金收支及管理，相關單據(jù)的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

財務出納職責崗位職責篇13

職責一：財務助理工作職責

1、執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助部門經理共同搞好企業(yè)財務管理工作。

2、依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

3、進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

4、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。

5、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

6、促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。

7、協(xié)助部門經理進行企業(yè)內部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。

8、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

9、財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

10、公司固定資產、無形資產的計價、入帳管理;

11、往來帳、應收、應付款的管理。

12、具體執(zhí)行資金預算及控制預算內的經費支出。

13、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

14、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

職責二：財務助理工作職責

一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領取銀行回單，編制銀行余額調節(jié)表。

二、報關付匯聯(lián)核銷，應付賬款付款登記，發(fā)票開票登記

三、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買

四、根據(jù)員工報銷原始單據(jù)編制會計憑證，月末結賬后裝訂會計憑證。

五、銀行賬戶的變更登記。營業(yè)執(zhí)照的'變更。

六、負責向銀行遞交資料。

七、根據(jù)業(yè)務要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬。

八、熟悉公司業(yè)務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務臺帳。

九、增值稅發(fā)票的保管。

職責三：財務助理工作職責

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫：所有發(fā)出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。

7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

職責四：財務助理工作職責

1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

2、每天進行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點工廠及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務往來；

5、完成領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納職責崗位職責篇14

1.定期收集、整理國家宏觀政策，包括基本經濟數(shù)據(jù)、研究機構的分析結論或報告;

2.定期收集行業(yè)數(shù)據(jù)和重點區(qū)域的經濟數(shù)據(jù)，并作初步分析，提報決策層參閱;

3.定期跟蹤標桿地產企業(yè)的`經營行為分析、年度財務報表分析等，并從經營行為中解讀標桿企業(yè)對市場的判斷。

4.分析目標區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的相關信息并形成市場調研報告，研究區(qū)域布局策略，收集整理土地信息;

5.根據(jù)公司戰(zhàn)略及定位，組織編寫、并針對擬獲取項目的經濟測算、可行性研究報告提出專業(yè)意見，為投資決策提供依據(jù);

6.根據(jù)市場考察及分析數(shù)據(jù)，建立進入新區(qū)域、獲取新項目的相關標準;

7.協(xié)助上級開展項目獲取、投資分析等其他工作事宜;

8.收集市場項目的產品信息和競爭對手需求信息，進行整理和分析，形成基礎行業(yè)數(shù)據(jù)庫。

財務出納職責崗位職責篇15

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日?，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

財務出納職責崗位職責篇16

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的&39;完備性。

2、負責現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據(jù)到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領用收款收據(jù)。

財務出納職責崗位職責篇17

職責：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡;

6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

會計?？埔陨蠈W歷，口齒清晰，普通話標準;

富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;

有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;

熟練使用計算機及各種辦公軟件;

財務出納職責崗位職責篇18

1、負責日常收支的`管理和核對、基本賬務的核對;

2、劃賬、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成上級領導委派的其他臨時性工作。