2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護

5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

6、開具增值稅發(fā)票

出納的相關(guān)工作職責篇2

職責：

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的'處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

4、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

任職要求：

1、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、有會計從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納的相關(guān)工作職責篇3

1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導審核;

11、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

出納的相關(guān)工作職責篇4

1、協(xié)助財務(wù)負責人管理財務(wù)部門會計核算工作，對各項財務(wù)會計工作定期布置、檢查、總結(jié)。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平；

2、審核會計憑證和會計報表

3、協(xié)助財務(wù)負責人組織公司財務(wù)制度及流程的擬訂，修改、補充和實施，建立和完善公司稽核、內(nèi)控制度；；

4、統(tǒng)籌組織公司的月度預(yù)算編制、上報、監(jiān)督執(zhí)行，定期編織月度收支匯總表

5、協(xié)助會計進行相關(guān)公司的賬務(wù)清理

6、檔案管理

7、領(lǐng)導交代的'其他任務(wù)

出納的相關(guān)工作職責篇5

1、做好工資及提成的核算與發(fā)放；

2、做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作；

3、做好報銷付款、資金管理工作；

4、做好住房公積金相關(guān)工作；

5、做好賬本、憑證及報告工作。

出納的相關(guān)工作職責篇6

1. 嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2. 保管庫存現(xiàn)金和各種有空白票據(jù)、空白支票、印章

3. 登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)

4. 公司各項合同的管理、存檔

5. 核對門店日結(jié)報表及跟進現(xiàn)金帳款到帳情況

6. 完成財務(wù)負責人臨時安排的其他財務(wù)工作

出納的相關(guān)工作職責篇7

1、提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時跟進支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺/服務(wù)臺有關(guān)會員事務(wù)。配合總部財務(wù)的工作。

2、嚴格執(zhí)行公司的政策和程序，對現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺的&39;會員服務(wù)和商場的整體營運提供支持。

3、嚴格有效控制現(xiàn)金的支出，確?，F(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財務(wù)賬目準確。

4、熟悉所有的風險控制及防損程序。

5、倡導并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納的相關(guān)工作職責篇8

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納的相關(guān)工作職責篇9

1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納的相關(guān)工作職責篇10

1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);

2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬;

4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作

5.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納的相關(guān)工作職責篇11

1、負責日常收支的`管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

4、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的相關(guān)工作職責篇12

1、現(xiàn)金管理。嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度，確保現(xiàn)金審核審批手續(xù)完整，原始單據(jù)正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，每日對現(xiàn)金進行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實相符，防止現(xiàn)金流失。

2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規(guī)定進行付款。掌握日常稅務(wù)，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金。

3、物業(yè)收費及裝修押金臺賬管理。負責物業(yè)管理費、車位管理費臺賬管理，及時更新數(shù)據(jù)，跟進欠繳費用的追繳。

出納的相關(guān)工作職責篇13

1.負責__計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，保障資金的合理使用。

2．負責全科工作的組織領(lǐng)導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

3．組織預(yù)、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。

4．負責并參與單位的財務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導提供可靠信息。

5．組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。

6．配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。

7．參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

8．組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

9．負責審查對外提供的財務(wù)會計資料。

10．加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

11．承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的相關(guān)工作職責篇14

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納的相關(guān)工作職責篇15

1、根據(jù)公司資金制度，完成各項費用、工資、采購款支付，負責收付款管理;

2、客戶回款及時查詢、認款登記，及時發(fā)送業(yè)務(wù)部門;

3、根據(jù)現(xiàn)款到賬情況及時審核發(fā)貨;

4、加強賬戶管理，確保賬戶和資金安全;

5、負責銀行及現(xiàn)金日記賬的核對，確保準備無誤;

6、編制每日資金日報表及應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬;

7、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納的相關(guān)工作職責篇16

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

二、應(yīng)嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。

四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

八、服從領(lǐng)導，嚴格紀律，團結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

九、做好學校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

出納的相關(guān)工作職責篇17

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

2、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

5、負責保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

6、領(lǐng)導安排的.其他財務(wù)工作。

出納的相關(guān)工作職責篇18

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。