3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據(jù)相關單據(jù)結(jié)清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關規(guī)定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的.其他事宜。

財務部出納職責篇2

1.在主辦會計領導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。

財務部出納職責篇3

1、報銷費用審核，編制付款憑證。

2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

4、應付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5、每周準備零星付款清單。

6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7、開立國外供應商借款通知單。

8、集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

9、git與賬務核對。

10、應付供應商對賬。

財務部出納職責篇4

1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準確，不圖私利。

2、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔。

5、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領導工作安排。

財務部出納職責篇5

1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的&39;登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

財務部出納職責篇6

崗位職責

1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入；

2、負責每日與整裝展廳對接相關工作（日清單）；

3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

4、完成上級指派的其他工作；

5、利用公司提供的.優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

任職資格：

1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納職責篇7

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

8、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。

財務部出納職責篇8

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6、負責行政后勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納職責篇9

1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的`制單工作；

6、完成領導交辦的其他事項；

財務部出納職責篇10

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記，及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

財務部出納職責篇11

1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性；

2、負責銀行結(jié)算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責銀行事務的&39;處理；

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。

財務部出納職責篇12

1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作

2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的&39;統(tǒng)計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接；

8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

財務部出納職責篇13

職責：

1、負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務；

2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

4、熟悉報稅流程；

5、項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；

2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

3、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

4、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

5、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務部出納職責篇14

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據(jù)；配合副總負責財務管理統(tǒng)計匯總；

財務部出納職責篇15

1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務部出納職責篇16

出納的基本職責是：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納具體的工作內(nèi)容：

（1）貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

（2）往來結(jié)算。

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

（3）工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的&39;，要予以制止或向領導和有關部門報告。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

財務部出納職責篇17

1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；

2、協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單；

3、出具編制相關財務報表；

4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理；

5、協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督；

6、完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納職責篇18

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作；

2、日?？记诩霸露刃劫Y績效核算；

3、各類單據(jù)整理、費用支出提報；

4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作；

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大?；虼髮Ｒ陨蠈W歷；

2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上；

3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內(nèi)容篇6

1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務，與銀行保持良好關系；

2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致；

3、根據(jù)公司制度，復核審批完畢的`各類支付單據(jù)，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；

4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務開展；

5、定期輸出各類資金管理報表；

6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。