出納工作具有很強(qiáng)的時(shí)間性，何時(shí)發(fā)放職工工資，何時(shí)核對(duì)銀行對(duì)帳單，等等，都有嚴(yán)格的時(shí)間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應(yīng)有個(gè)時(shí)間表，及時(shí)辦理各項(xiàng)工作，保證出納工作質(zhì)量。

出納工作的基本原則主要指內(nèi)部牽制原則或者說錢帳分管原則?！稌?huì)計(jì)法》第二十一條第二、三款規(guī)定：“會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作?！卞X帳分管原則是指凡是涉及款項(xiàng)和財(cái)物收付、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現(xiàn)金和銀行存款的支付，應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員或其授權(quán)的代理人審核、批準(zhǔn)，出納人員付款，記帳人員記帳;發(fā)放工資，應(yīng)由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現(xiàn)金和分發(fā)工資，記帳人員記帳。實(shí)行錢帳分管，主要是為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員相互制約、相互監(jiān)督、相互核對(duì)，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防止工作誤差和營(yíng)私舞弊等行為。

《會(huì)計(jì)法》專門規(guī)定出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員，根據(jù)復(fù)式記帳原則，每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)，必然引起收入、費(fèi)用或債權(quán)、債務(wù)等帳簿記錄的變化，或者說每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)都要登記收入、費(fèi)用或債權(quán)、債務(wù)等有關(guān)帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會(huì)給貪污舞弊行為以可乘之機(jī)。同樣道理，如果稽核、內(nèi)部檔案保管工作也由出納員經(jīng)管，也難以防止利用抽換單據(jù)、涂改記錄等手段進(jìn)行舞弊的行為。當(dāng)然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)方面的帳目，是可以承擔(dān)一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項(xiàng)重原則，各單位都應(yīng)建立健全這一制度，防止?fàn)I私舞弊行為的發(fā)生，維護(hù)國(guó)家和單位財(cái)產(chǎn)的安全。

做好出納工作并不是一件很容易的'事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。

出納工作職責(zé)怎么寫篇2

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫(kù)存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí)，要及時(shí)核對(duì)，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。

五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作，核對(duì)人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出差錯(cuò)。

六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。

八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作，月底做好出納結(jié)報(bào)單，連同有關(guān)憑證，及時(shí)送交主辦做帳。

(一)流動(dòng)資金核算

1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

(二)固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

(三)材料核算

1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃,控制材料采購(gòu),掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的'消耗;

4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

(四)工資核算

1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

(五)成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出.

(六)利潤(rùn)核算及分配

1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指分解落實(shí)到單位;

2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;

4.考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).

(七)往來結(jié)算

1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng);

2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).

(八)專項(xiàng)資金核算

1.擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

2.對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3.按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.

(九)總賬報(bào)表

1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.

(十)綜合分析

1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

2.編寫財(cái)務(wù)情況說明書；

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。

出納工作職責(zé)怎么寫篇3

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項(xiàng)收會(huì)結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當(dāng)日余額。

三、定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對(duì)銀行存款與銀行對(duì)帳單的收款，做到日清月結(jié)，帳款帳單相符。

四、遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，注意庫(kù)存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，不得以白條抵庫(kù)，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

五、管理好收費(fèi)憑證，銀行支票，嚴(yán)格簽發(fā)空白支票。

六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學(xué)生人身保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)工作。

七、按時(shí)完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

八、不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及審核和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

九、對(duì)于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任，要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)怎么寫篇4

1、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

2、核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表；

3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)怎么寫篇5

1、按照國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準(zhǔn)確辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤;

3、按財(cái)務(wù)經(jīng)理指令及時(shí)、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

4、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫(kù)行為;

5、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的&39;放工作;

6、及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

7、每日業(yè)務(wù)終了清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實(shí)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符;

8、每日、月終、年終及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款，保證賬實(shí)、賬賬相符;

9、每日編制現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核;

10、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全制度，認(rèn)真、妥善管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;

11、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;

13、接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等;

14、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作

出納工作職責(zé)怎么寫篇6

現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，井相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險(xiǎn)柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強(qiáng)自身的保安意識(shí)，學(xué)習(xí)保安知識(shí)，把保護(hù)自身分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。

出納工作職責(zé)怎么寫篇7

1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)與原始單據(jù)的準(zhǔn)確性、合法性。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對(duì)接工作，如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等。

5.保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6.配合會(huì)計(jì)部分賬務(wù)整理、核對(duì)及稅務(wù)相關(guān)工作。

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的&39;其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)怎么寫篇8

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。

7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。

8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。

9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。

10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)怎么寫篇9

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的.處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)怎么寫篇10

1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；

3、資金報(bào)表的`出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排；

4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；

5、銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

8、協(xié)助公司行政工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)怎么寫篇11

1、負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)借支備用金并管理會(huì)所日常使用的備用金。

2、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，支出各項(xiàng)日常費(fèi)用。

3、嚴(yán)格清楚記錄備用金賬目，并定期與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。

4、負(fù)責(zé)收集會(huì)所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù)，按時(shí)交付財(cái)務(wù)人員。

5、收集財(cái)務(wù)部要求的各種報(bào)表，并按時(shí)交付給財(cái)務(wù)人員。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點(diǎn)工作。

8、負(fù)責(zé)代表財(cái)務(wù)部參加會(huì)所物資的盤點(diǎn)工作。

9、財(cái)務(wù)部安排的其他工作。

出納工作職責(zé)怎么寫篇12

1、現(xiàn)金管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，確?，F(xiàn)金審核審批手續(xù)完整，原始單據(jù)正規(guī)，報(bào)銷金額與審批金額一致，每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金流失。

2、銀行收付款管理。負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)單是否符合審核流程，按規(guī)定進(jìn)行付款。掌握日常稅務(wù)，水電費(fèi)等其他扣款金額情況，及時(shí)匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金。

3、物業(yè)收費(fèi)及裝修押金臺(tái)賬管理。負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車位管理費(fèi)臺(tái)賬管理，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，跟進(jìn)欠繳費(fèi)用的追繳。

出納工作職責(zé)怎么寫篇13

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日?，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好保密的工作。

7、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實(shí)，盤點(diǎn)庫(kù)存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì)。

3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報(bào)銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。

7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無誤。

出納工作職責(zé)怎么寫篇14

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審計(jì)，核實(shí)；

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.定期核對(duì)公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

出納工作職責(zé)怎么寫篇15

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理。

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符。

5、按期與銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購(gòu)買、登記工作。

8、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)事宜。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。

2、有良好的.學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

3、有一定的出納工作經(jīng)驗(yàn)。

4、誠(chéng)實(shí)守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力。

5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納工作職責(zé)怎么寫篇16

1、開具發(fā)票、并核對(duì)，保質(zhì)保量完成開票工作；

2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接，并完成相應(yīng)工作；

4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表；

5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項(xiàng)；

出納工作職責(zé)怎么寫篇17

1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5、定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的'安全使用。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)怎么寫篇18

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理。

3、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的.有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。