1、負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

2、負責公司銀行收付業(yè)務(wù)；

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號；

5、負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的&39;收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；

6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng)；

7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

銀行出納員職責篇2

1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

2辦公室基本賬務(wù)的&39;核對，負責開具各項票據(jù)

3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

5負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

銀行出納員職責篇3

1、負責日常資金的.收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；

銀行出納員職責篇4

1、負責編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

2、負責公司往來款項的收支、

3、負責配合會計對貨幣的安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

4、負責核對每日營收及各項費用支出

5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作

6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負責對公司支票的.保管、領(lǐng)用、開具和注銷工作

8、負責每月工資發(fā)放

銀行出納員職責篇5

1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等；

4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)；（每日發(fā)送資金情況表）

5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具（包括第三方收款平臺）

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他臨時性任務(wù)

銀行出納員職責篇6

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

5、負責銀行，稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò)。

銀行出納員職責篇7

1、負責員工日常費用報銷登記，

2、負責日?，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

3、起草和修改公司公告，通知等；

4、負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù)；

5、負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理；

6、員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理；

7、保證辦公室所需物資的&39;充足（如水、設(shè)備、耗材等）就費用結(jié)算；

8、公司來訪人員的接待；

9、負責公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

銀行出納員職責篇8

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

銀行出納員職責篇9

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的&39;登記與核對；

3、資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

8、協(xié)助公司行政工作；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納員職責篇10

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現(xiàn)金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。